Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'424.00
JPY
16.10.2025 |
9'424.00
JPY
16.10.2025 |
9'424.00
JPY
16.10.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.87
SGD
16.10.2025 |
112.87
SGD
16.10.2025 |
112.87
SGD
16.10.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.08
USD
16.10.2025 |
170.08
USD
16.10.2025 |
170.08
USD
16.10.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
94.70
USD
16.10.2025 |
94.70
USD
16.10.2025 |
94.70
USD
16.10.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'885.68
USD
16.10.2025 |
10'885.68
USD
16.10.2025 |
10'885.68
USD
16.10.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
143.33
CHF
16.10.2025 |
143.33
CHF
16.10.2025 |
143.33
CHF
16.10.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
95.67
CHF
16.10.2025 |
95.67
CHF
16.10.2025 |
95.67
CHF
16.10.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
10'026.32
CHF
16.10.2025 |
10'026.32
CHF
16.10.2025 |
10'026.32
CHF
16.10.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
10'005.51
CHF
16.10.2025 |
10'005.51
CHF
16.10.2025 |
10'005.51
CHF
16.10.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.34
CHF
16.10.2025 |
84.34
CHF
16.10.2025 |
84.34
CHF
16.10.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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