Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726 |
182.11
EUR
01.07.2025 |
182.11
EUR
01.07.2025 |
+1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999 |
167.46
EUR
01.07.2025 |
167.46
EUR
01.07.2025 |
+0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032 |
149.33
EUR
01.07.2025 |
149.33
EUR
01.07.2025 |
+4.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987 |
167.41
CHF
01.07.2025 |
167.41
CHF
01.07.2025 |
+3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
LU1776393115 |
114.00
EUR
01.07.2025 |
114.00
EUR
01.07.2025 |
+4.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
LU1047627192 |
126.59
CHF
01.07.2025 |
126.59
CHF
01.07.2025 |
+3.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund I EUR
LU1900852440 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund I USD
LU1900852796 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund P EUR
LU1900852952 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund P USD
LU1900853174 |
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