| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468 |
16.72
EUR
02.12.2025 |
16.72
EUR
02.12.2025 |
16.72
EUR
02.12.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351 |
20.08
CHF
02.12.2025 |
20.08
CHF
02.12.2025 |
20.08
CHF
02.12.2025 |
+19.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
17.16
CHF
02.12.2025 |
17.16
CHF
02.12.2025 |
17.16
CHF
02.12.2025 |
+19.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
159.33
EUR
02.12.2025 |
159.33
EUR
02.12.2025 |
159.33
EUR
02.12.2025 |
+20.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
139.35
EUR
02.12.2025 |
139.35
EUR
02.12.2025 |
139.35
EUR
02.12.2025 |
+19.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
3'944.30
USD
02.12.2025 |
3'944.30
USD
02.12.2025 |
3'944.30
USD
02.12.2025 |
+26.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
2'983.38
USD
02.12.2025 |
2'983.38
USD
02.12.2025 |
2'983.38
USD
02.12.2025 |
+26.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3'190.51
USD
02.12.2025 |
3'190.51
USD
02.12.2025 |
3'190.51
USD
02.12.2025 |
+25.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
33.01
USD
02.12.2025 |
33.01
USD
02.12.2025 |
33.01
USD
02.12.2025 |
+24.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
25.00
USD
02.12.2025 |
25.00
USD
02.12.2025 |
25.00
USD
02.12.2025 |
+22.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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