| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898 |
3'155.33
EUR
16.01.2026 |
3'155.33
EUR
16.01.2026 |
3'155.33
EUR
16.01.2026 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468 |
17.89
EUR
16.01.2026 |
17.89
EUR
16.01.2026 |
17.89
EUR
16.01.2026 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351 |
20.81
CHF
16.01.2026 |
20.81
CHF
16.01.2026 |
20.81
CHF
16.01.2026 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
17.80
CHF
16.01.2026 |
17.80
CHF
16.01.2026 |
17.80
CHF
16.01.2026 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
165.43
EUR
16.01.2026 |
165.43
EUR
16.01.2026 |
165.43
EUR
16.01.2026 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
144.81
EUR
16.01.2026 |
144.81
EUR
16.01.2026 |
144.81
EUR
16.01.2026 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
4'114.94
USD
16.01.2026 |
4'114.94
USD
16.01.2026 |
4'114.94
USD
16.01.2026 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
3'114.73
USD
16.01.2026 |
3'114.73
USD
16.01.2026 |
3'114.73
USD
16.01.2026 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3'327.54
USD
16.01.2026 |
3'327.54
USD
16.01.2026 |
3'327.54
USD
16.01.2026 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
34.39
USD
16.01.2026 |
34.39
USD
16.01.2026 |
34.39
USD
16.01.2026 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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