UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund UB EUR

Détails

ISIN LU2066958468
No. de valeur 50635375
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund UB EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MDAX (NR) Index. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will to some extent use its discretion to overweight or underweight certain components of the benchmark and to a lesser extent invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.26 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 16.50 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 16.83 EUR 28.10.2024
Min 52 semaines * 14.79 EUR 05.08.2024
NAV * 16.26 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'808'397
Actifs de la classe *** 8'061'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.91% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +0.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.97% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +3.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +13.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -25.38% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.63% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Scout24 SE 6.61%
LEG Immobilien SE 6.48%
GEA Group AG 5.34%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.29%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 5.02%
Redcare Pharmacy NV 4.74%
Delivery Hero SE 4.43%
Fresenius Medical Care AG 3.60%
Deutsche Lufthansa AG 3.58%
Evonik Industries AG 3.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)