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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
LU2480750319
Q
12.04 SGD
03.10.2025
+7.20%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH
LU2345197607
Q
10.21 SGD
03.10.2025
+4.18%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU
LU2345197433
Q
11.90 USD
03.10.2025
+9.23%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH
LU2104909903
Q
12.36 AUD
03.10.2025
+1.39%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
LU0622660404
Q
16.45 CAD
03.10.2025
+0.44%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH
LU1551066209
Q
12.98 GBP
03.10.2025
+1.70%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH
LU0640994264
Q
15.50 GBP
03.10.2025
+1.68%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU
LU2430934062
Q
12.11 USD
03.10.2025
+1.77%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH
LU2091914312
Q
12.50 CAD
03.10.2025
+6.69%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CHF UD AccH
LU1868832178
Q
11.17 CHF
03.10.2025
+4.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture