ISIN | LU2430704226 |
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No. de valeur | 115983020 |
Bloomberg Global ID | WEMHISU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD S M6 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.79 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 7.79 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 8.18 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 7.79 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'696'301 | |
Actifs de la classe *** | 10'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.92% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.91% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -0.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -8.47% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -4.90% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 3.16% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.54% | |
Apple Inc | 2.08% | |
Microsoft Corp | 2.00% | |
NVIDIA Corp | 1.78% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 1.74% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.30% | |
Exxon Mobil Corp | 1.22% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |