| ISIN | LU2430704143 |
|---|---|
| No. de valeur | 115983017 |
| Bloomberg Global ID | WEMHINM LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD N M6 DisU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7.91 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7.88 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 7.99 USD | 26.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 7.25 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 7.91 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 143'428'661 | |
| Actifs de la classe *** | 1'692'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.46% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.65% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.22% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +3.88% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | -0.93% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +7.81% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +0.21% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -5.05% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.62% | |
|---|---|---|
| Long Gilt G U5 09-25 | 2.33% | |
| Microsoft Corp | 2.33% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.76% | |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.58% | |
| Deere & Co | 1.31% | |
| Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.30% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |