Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD DL M6 DisU

Détails

ISIN LU2430703921
No. de valeur 115982786
Bloomberg Global ID WEMHIDL LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD DL M6 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.77 USD 05.06.2025
Prix précédent * 7.77 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 8.25 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 7.37 USD 08.04.2025
NAV * 7.77 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'696'301
Actifs de la classe *** 37'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.75% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -11.41% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.77% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -4.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -4.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -3.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -12.24% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans -11.09% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 3.16%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 2.54%
Apple Inc 2.08%
Microsoft Corp 2.00%
NVIDIA Corp 1.78%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.74%
United States Treasury Notes 4% 1.49%
JPMorgan Chase & Co 1.30%
Exxon Mobil Corp 1.22%
United States Treasury Notes 3.75% 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.29%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)