| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-acc
LU1238154758 |
2'193.90
USD
16.01.2026 |
2'193.90
USD
16.01.2026 |
2'193.90
USD
16.01.2026 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
LU1160527252 |
1'551.16
USD
16.01.2026 |
1'551.16
USD
16.01.2026 |
1'551.16
USD
16.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
LU2001707251 |
1'028.00
USD
16.01.2026 |
1'028.00
USD
16.01.2026 |
1'028.00
USD
16.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc
LU1160528490 |
2'002.59
USD
16.01.2026 |
2'002.59
USD
16.01.2026 |
2'002.59
USD
16.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
LU2001707509 |
989.97
USD
16.01.2026 |
989.97
USD
16.01.2026 |
989.97
USD
16.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
LU2034323217 |
99.18
USD
16.01.2026 |
99.18
USD
16.01.2026 |
99.18
USD
16.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
LU1160527336 |
1'473.14
EUR
16.01.2026 |
1'473.14
EUR
16.01.2026 |
1'473.14
EUR
16.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095 |
982.08
EUR
16.01.2026 |
982.08
EUR
16.01.2026 |
982.08
EUR
16.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791 |
1'372.96
EUR
16.01.2026 |
1'372.96
EUR
16.01.2026 |
1'372.96
EUR
16.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444 |
1'007.50
EUR
16.01.2026 |
1'007.50
EUR
16.01.2026 |
1'007.50
EUR
16.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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