Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
95.86
EUR
24.04.2025 |
95.86
EUR
24.04.2025 |
95.86
EUR
24.04.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
90.30
CHF
24.04.2025 |
90.30
CHF
24.04.2025 |
90.30
CHF
24.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
90.56
CHF
24.04.2025 |
90.56
CHF
24.04.2025 |
90.56
CHF
24.04.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
102.63
USD
24.04.2025 |
102.63
USD
24.04.2025 |
102.63
USD
24.04.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
102.48
USD
24.04.2025 |
102.48
USD
24.04.2025 |
102.48
USD
24.04.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
102.84
USD
24.04.2025 |
102.84
USD
24.04.2025 |
102.84
USD
24.04.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
126.23
USD
24.04.2025 |
126.23
USD
24.04.2025 |
126.23
USD
24.04.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
84.08
USD
24.04.2025 |
84.08
USD
24.04.2025 |
84.08
USD
24.04.2025 |
-3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
126.41
USD
24.04.2025 |
126.41
USD
24.04.2025 |
126.41
USD
24.04.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
76.44
EUR
24.04.2025 |
76.44
EUR
24.04.2025 |
76.44
EUR
24.04.2025 |
-4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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