ISIN | IE00BDTMQ217 |
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No. de valeur | 43819586 |
Bloomberg Global ID | WELFTNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.96 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 15.77 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 17.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 12.72 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.96 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'736'231 | |
Actifs de la classe *** | 26'973'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.69% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.03% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +15.79% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -0.60% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +14.77% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +18.82% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +37.85% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +8.36% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuit Inc | 5.31% | |
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Block Inc Class A | 5.19% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.01% | |
Trupanion Inc | 4.97% | |
MercadoLibre Inc | 4.96% | |
TransUnion | 4.57% | |
Adyen NV | 4.45% | |
Mastercard Inc Class A | 4.13% | |
Visa Inc Class A | 4.13% | |
Experian PLC | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |