Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD BN AccU

Détails

ISIN IE00BL0L0878
No. de valeur 54385155
Bloomberg Global ID WEWFBNU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD BN AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.69 USD 03.04.2025
Prix précédent * 9.27 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 10.67 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 8.00 USD 18.06.2024
NAV * 8.69 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'941'935
Actifs de la classe *** 2'147'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.89% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.40% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -8.36% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -13.18% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -7.97% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -3.06% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +15.01% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -12.60% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -11.44% 08.09.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MercadoLibre Inc 5.98%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.64%
Experian PLC 4.91%
TransUnion 4.75%
WEX Inc 4.65%
Corpay Inc 4.63%
Intuit Inc 4.61%
Block Inc Class A 4.49%
Adyen Nv 4.40%
PayPal Holdings Inc 4.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)