ISIN | IE00BL0L0878 |
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No. de valeur | 54385155 |
Bloomberg Global ID | WEWFBNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD BN AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.97 USD | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.79 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.67 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 7.93 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.97 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'856'262 | |
Actifs de la classe *** | 2'287'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.46% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | -1.20% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +6.65% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -4.13% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +22.41% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +21.71% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +20.34% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +1.62% |
08.09.2020 - 04.08.2025
08.09.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Block Inc Class A | 5.63% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.15% | |
Intuit Inc | 5.11% | |
Trupanion Inc | 5.08% | |
MercadoLibre Inc | 5.03% | |
TransUnion | 4.67% | |
Adyen NV | 4.22% | |
Experian PLC | 4.14% | |
PayPal Holdings Inc | 4.07% | |
Visa Inc Class A | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |