ISIN | IE00BL0L0878 |
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No. de valeur | 54385155 |
Bloomberg Global ID | WEWFBNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD BN AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.69 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.27 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.67 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.00 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 8.69 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'941'935 | |
Actifs de la classe *** | 2'147'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.89% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -14.40% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -8.36% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -13.18% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -7.97% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -3.06% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +15.01% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -12.60% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -11.44% |
08.09.2020 - 03.04.2025
08.09.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 5.98% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.64% | |
Experian PLC | 4.91% | |
TransUnion | 4.75% | |
WEX Inc | 4.65% | |
Corpay Inc | 4.63% | |
Intuit Inc | 4.61% | |
Block Inc Class A | 4.49% | |
Adyen Nv | 4.40% | |
PayPal Holdings Inc | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |