ISIN | IE00BNHR2F34 |
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No. de valeur | 57893696 |
Bloomberg Global ID | WEWFDSA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund SGD D AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.39 SGD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.25 SGD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.39 SGD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 6.17 SGD | 09.11.2023 |
NAV * | 8.39 SGD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'716'238 | |
Actifs de la classe *** | 26'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.91% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +5.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +19.14% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +14.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +33.84% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +35.34% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -23.61% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -21.51% |
06.01.2021 - 07.11.2024
06.01.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WEX Inc | 5.08% | |
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TransUnion | 5.02% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.95% | |
Experian PLC | 4.82% | |
MercadoLibre Inc | 4.80% | |
Block Inc Class A | 4.73% | |
Corpay Inc | 4.61% | |
Trupanion Inc | 4.58% | |
Equifax Inc | 4.48% | |
PayPal Holdings Inc | 4.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |