Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund SGD D AccH

Détails

ISIN IE00BNHR2F34
No. de valeur 57893696
Bloomberg Global ID WEWFDSA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund SGD D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.39 SGD 08.11.2024
Prix précédent * 8.25 SGD 07.11.2024
Max 52 semaines * 8.39 SGD 08.11.2024
Min 52 semaines * 6.17 SGD 09.11.2023
NAV * 8.39 SGD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'716'238
Actifs de la classe *** 26'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.19% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.91% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +5.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +19.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +14.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +33.84% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +35.34% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -23.61% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -21.51% 06.01.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

WEX Inc 5.08%
TransUnion 5.02%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.95%
Experian PLC 4.82%
MercadoLibre Inc 4.80%
Block Inc Class A 4.73%
Corpay Inc 4.61%
Trupanion Inc 4.58%
Equifax Inc 4.48%
PayPal Holdings Inc 4.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)