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Sélection actuelle: 18'494 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
147.00 USD
03.10.2025
147.00 USD
03.10.2025
147.00 USD
03.10.2025
+16.44%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
146.69 USD
03.10.2025
146.69 USD
03.10.2025
146.69 USD
03.10.2025
+16.40%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
153.50 USD
03.10.2025
153.50 USD
03.10.2025
153.50 USD
03.10.2025
+17.18%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
106.33 USD
03.10.2025
106.33 USD
03.10.2025
106.33 USD
03.10.2025
+5.81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
103.65 EUR
03.10.2025
103.65 EUR
03.10.2025
103.65 EUR
03.10.2025
+3.99%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
100.98 CHF
03.10.2025
100.98 CHF
03.10.2025
100.98 CHF
03.10.2025
+2.69%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
104.43 EUR
03.10.2025
104.43 EUR
03.10.2025
104.43 EUR
03.10.2025
+4.40%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
100.90 CHF
03.10.2025
100.90 CHF
03.10.2025
100.90 CHF
03.10.2025
+2.64%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
107.17 USD
03.10.2025
107.17 USD
03.10.2025
107.17 USD
03.10.2025
+6.25%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
110.97 USD
03.10.2025
110.97 USD
03.10.2025
110.97 USD
03.10.2025
+5.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture