Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
580.96
USD
12.08.2025 |
580.96
USD
12.08.2025 |
580.96
USD
12.08.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
442.13
USD
12.08.2025 |
442.13
USD
12.08.2025 |
442.13
USD
12.08.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
912.37
USD
12.08.2025 |
912.37
USD
12.08.2025 |
912.37
USD
12.08.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1'671.24
EUR
12.08.2025 |
1'671.24
EUR
12.08.2025 |
1'671.24
EUR
12.08.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.54
EUR
12.08.2025 |
105.54
EUR
12.08.2025 |
105.54
EUR
12.08.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
97.28
CHF
12.08.2025 |
97.28
CHF
12.08.2025 |
97.28
CHF
12.08.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.35
CHF
12.08.2025 |
100.35
CHF
12.08.2025 |
100.35
CHF
12.08.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
93.07
CHF
12.08.2025 |
93.07
CHF
12.08.2025 |
93.07
CHF
12.08.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
90.11
CHF
12.08.2025 |
90.11
CHF
12.08.2025 |
90.11
CHF
12.08.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
108.82
EUR
12.08.2025 |
108.82
EUR
12.08.2025 |
108.82
EUR
12.08.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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