Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH

Détails

ISIN IE000UHQE4T3
No. de valeur 137258846
Bloomberg Global ID WEHYBCA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.97 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 9.97 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 10.09 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 9.94 CHF 13.01.2025
NAV * 9.97 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 645'909'617
Actifs de la classe *** 47'275'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.41% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.18% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.43% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.31% 22.11.2024
02.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 21.57%
Euro Bobl Future Mar 25 8.49%
France (Republic Of) 0% 1.50%
France (Republic Of) 0% 1.50%
France (Republic Of) 0% 1.50%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.33%
ELO SA 3.25% 1.25%
Boels Topholding Bv 5.75% 1.18%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.18%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)