Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G AccU

Détails

ISIN IE00B906ZM73
No. de valeur 21825203
Bloomberg Global ID WMEAAHD ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through global investment in companies that own long-lived physical assets (such as companies in the utility, transportation, energy, real estate, and industrial sectors). The Investment Manager will seek to invest in companies which it believes possess an advantaged competitive position, such as companies in monopolistic industries or that have products that are non-discretionary with limited substitution risk, and that exhibit low levels of earnings volatility in order to mitigate against the risk of losing capital relative to global equities in periods of market stress.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.08 USD 23.12.2024
Prix précédent * 21.98 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 23.74 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 18.75 USD 13.02.2024
NAV * 22.08 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'930'552
Actifs de la classe *** 30'276'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.94% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +20.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -5.92% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -5.69% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +6.74% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +13.19% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +17.99% 28.12.2022
23.12.2024
3 ans +9.14% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +26.54% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sempra 4.31%
Williams Companies Inc 4.08%
Aena SME SA 4.00%
Targa Resources Corp 3.64%
National Grid PLC 3.58%
Vinci SA 3.53%
Engie SA 3.43%
Atmos Energy Corp 3.42%
Edison International 3.31%
American Electric Power Co Inc 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)