ISIN | IE00BKPX1999 |
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No. de valeur | 52796960 |
Bloomberg Global ID | WEHYBEA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.88 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.87 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.03 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.95 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 13.88 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 675'841'569 | |
Actifs de la classe *** | 1'139'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.06% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.07% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.41% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.40% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +19.32% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +13.77% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +23.80% |
12.06.2020 - 02.04.2025
12.06.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 21.57% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 8.49% | |
France (Republic Of) 0% | 1.50% | |
France (Republic Of) 0% | 1.50% | |
France (Republic Of) 0% | 1.50% | |
CPUK Finance Limited 7.875% | 1.33% | |
ELO SA 3.25% | 1.25% | |
Boels Topholding Bv 5.75% | 1.18% | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.18% | |
Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |