Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clientis Fonds (CH) – Income A Dist
CH0220715103 |
106.20
CHF
02.05.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientis Fonds (CH) – Income I Dist
CH0220715111 |
10.83
CHF
02.05.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A
CH0104909723 |
11.35
CHF
30.04.2025 |
11.35
CHF
30.04.2025 |
+0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis
IE000HO03Z85 |
96.65
EUR
02.05.2025 |
-1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis
IE000U8A7X11 |
98.04
GBP
02.05.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis
IE000Y36NRJ2 |
98.11
USD
02.05.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc
IE000J0NCWR5 |
100.44
EUR
02.05.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
IE000356FN00 |
101.79
GBP
02.05.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6 |
101.98
USD
02.05.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632 |
10.11
USD
05.05.2025 |
10.11
USD
05.05.2025 |
10.11
USD
05.05.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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