Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
119.73
EUR
13.08.2025 |
119.73
EUR
13.08.2025 |
119.73
EUR
13.08.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.07
EUR
13.08.2025 |
143.07
EUR
13.08.2025 |
143.07
EUR
13.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
132.44
EUR
13.08.2025 |
132.44
EUR
13.08.2025 |
132.44
EUR
13.08.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
73.10
USD
13.08.2025 |
73.10
USD
13.08.2025 |
73.10
USD
13.08.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
380.01
EUR
13.08.2025 |
380.01
EUR
13.08.2025 |
380.01
EUR
13.08.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
160.02
EUR
13.08.2025 |
160.02
EUR
13.08.2025 |
160.02
EUR
13.08.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
98.86
EUR
13.08.2025 |
98.86
EUR
13.08.2025 |
98.86
EUR
13.08.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
116.63
EUR
13.08.2025 |
116.63
EUR
13.08.2025 |
116.63
EUR
13.08.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
423.26
USD
13.08.2025 |
423.26
USD
13.08.2025 |
423.26
USD
13.08.2025 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
122.80
USD
13.08.2025 |
122.80
USD
13.08.2025 |
122.80
USD
13.08.2025 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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