| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
142.54
USD
21.11.2025 |
142.54
USD
21.11.2025 |
142.54
USD
21.11.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
376.64
EUR
21.11.2025 |
376.64
EUR
21.11.2025 |
376.64
EUR
21.11.2025 |
+21.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
432.96
EUR
21.11.2025 |
432.96
EUR
21.11.2025 |
432.96
EUR
21.11.2025 |
+22.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
129.34
CHF
21.11.2025 |
129.34
CHF
21.11.2025 |
129.34
CHF
21.11.2025 |
+19.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
115.79
EUR
21.11.2025 |
115.79
EUR
21.11.2025 |
115.79
EUR
21.11.2025 |
+21.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
122.29
CHF
21.11.2025 |
122.29
CHF
21.11.2025 |
122.29
CHF
21.11.2025 |
+20.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
557.70
USD
21.11.2025 |
557.70
USD
21.11.2025 |
557.70
USD
21.11.2025 |
+24.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
138.14
GBP
21.11.2025 |
138.14
GBP
21.11.2025 |
138.14
GBP
21.11.2025 |
+19.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
138.99
USD
21.11.2025 |
138.99
USD
21.11.2025 |
138.99
USD
21.11.2025 |
+24.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
619.06
USD
21.11.2025 |
619.06
USD
21.11.2025 |
619.06
USD
21.11.2025 |
+25.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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