Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
109.36
USD
23.09.2024 |
109.36
USD
23.09.2024 |
109.36
USD
23.09.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
110.90
USD
23.09.2024 |
110.90
USD
23.09.2024 |
110.90
USD
23.09.2024 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.62
USD
23.09.2024 |
53.62
USD
23.09.2024 |
53.62
USD
23.09.2024 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
44.02
USD
23.09.2024 |
44.02
USD
23.09.2024 |
44.02
USD
23.09.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
81.13
USD
23.09.2024 |
81.13
USD
23.09.2024 |
81.13
USD
23.09.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
102.58
USD
23.09.2024 |
102.58
USD
23.09.2024 |
102.58
USD
23.09.2024 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
89.95
CHF
23.09.2024 |
89.95
CHF
23.09.2024 |
89.95
CHF
23.09.2024 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
114.92
EUR
23.09.2024 |
114.92
EUR
23.09.2024 |
114.92
EUR
23.09.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
145.67
USD
23.09.2024 |
145.67
USD
23.09.2024 |
145.67
USD
23.09.2024 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
123.91
USD
23.09.2024 |
123.91
USD
23.09.2024 |
123.91
USD
23.09.2024 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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