| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
71.48
USD
21.11.2025 |
71.48
USD
21.11.2025 |
71.48
USD
21.11.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
381.34
EUR
21.11.2025 |
381.34
EUR
21.11.2025 |
381.34
EUR
21.11.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
160.70
EUR
21.11.2025 |
160.70
EUR
21.11.2025 |
160.70
EUR
21.11.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
99.26
EUR
21.11.2025 |
99.26
EUR
21.11.2025 |
99.26
EUR
21.11.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
117.09
EUR
21.11.2025 |
117.09
EUR
21.11.2025 |
117.09
EUR
21.11.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
443.82
USD
21.11.2025 |
443.82
USD
21.11.2025 |
443.82
USD
21.11.2025 |
+23.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290 |
96.57
USD
21.11.2025 |
96.57
USD
21.11.2025 |
96.57
USD
21.11.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
129.06
USD
21.11.2025 |
129.06
USD
21.11.2025 |
129.06
USD
21.11.2025 |
+24.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
480.85
USD
21.11.2025 |
480.85
USD
21.11.2025 |
480.85
USD
21.11.2025 |
+23.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
136.13
USD
21.11.2025 |
136.13
USD
21.11.2025 |
136.13
USD
21.11.2025 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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