Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
111.57
EUR
14.08.2025 |
111.57
EUR
14.08.2025 |
111.57
EUR
14.08.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
102.37
EUR
14.08.2025 |
102.37
EUR
14.08.2025 |
102.37
EUR
14.08.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
101.05
EUR
14.08.2025 |
101.05
EUR
14.08.2025 |
101.05
EUR
14.08.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
90.82
CHF
14.08.2025 |
90.82
CHF
14.08.2025 |
90.82
CHF
14.08.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.68
CHF
14.08.2025 |
93.68
CHF
14.08.2025 |
93.68
CHF
14.08.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629 |
100.13
EUR
14.08.2025 |
100.13
EUR
14.08.2025 |
100.13
EUR
14.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
104.54
USD
14.08.2025 |
104.54
USD
14.08.2025 |
104.54
USD
14.08.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
79.69
CHF
14.08.2025 |
79.69
CHF
14.08.2025 |
79.69
CHF
14.08.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
86.51
EUR
14.08.2025 |
86.51
EUR
14.08.2025 |
86.51
EUR
14.08.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
99.04
CHF
14.08.2025 |
99.04
CHF
14.08.2025 |
99.04
CHF
14.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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