Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
144.06
GBP
08.01.2025 |
144.06
GBP
08.01.2025 |
144.06
GBP
08.01.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
123.12
CHF
08.01.2025 |
123.12
CHF
08.01.2025 |
123.12
CHF
08.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618 |
222.43
USD
08.01.2025 |
222.43
USD
08.01.2025 |
222.43
USD
08.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709 |
162.44
USD
08.01.2025 |
162.44
USD
08.01.2025 |
162.44
USD
08.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881 |
237.69
USD
08.01.2025 |
237.69
USD
08.01.2025 |
237.69
USD
08.01.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
88.81
USD
08.01.2025 |
88.81
USD
08.01.2025 |
88.81
USD
08.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
97.15
USD
08.01.2025 |
97.15
USD
08.01.2025 |
97.15
USD
08.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
104.23
USD
08.01.2025 |
104.23
USD
08.01.2025 |
104.23
USD
08.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
108.90
USD
08.01.2025 |
108.90
USD
08.01.2025 |
108.90
USD
08.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
91.23
CHF
08.01.2025 |
91.23
CHF
08.01.2025 |
91.23
CHF
08.01.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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