Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
112.07
GBP
24.09.2024 |
112.07
GBP
24.09.2024 |
112.07
GBP
24.09.2024 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928 |
117.04
USD
24.09.2024 |
117.04
USD
24.09.2024 |
117.04
USD
24.09.2024 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
112.68
CHF
24.09.2024 |
112.68
CHF
24.09.2024 |
112.68
CHF
24.09.2024 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
121.72
USD
24.09.2024 |
121.72
USD
24.09.2024 |
121.72
USD
24.09.2024 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
122.04
USD
24.09.2024 |
122.04
USD
24.09.2024 |
122.04
USD
24.09.2024 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
364.95
USD
24.09.2024 |
364.95
USD
24.09.2024 |
364.95
USD
24.09.2024 |
+10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
105.32
USD
24.09.2024 |
105.32
USD
24.09.2024 |
105.32
USD
24.09.2024 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
392.09
USD
24.09.2024 |
392.09
USD
24.09.2024 |
392.09
USD
24.09.2024 |
+10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
315.40
EUR
24.09.2024 |
315.40
EUR
24.09.2024 |
315.40
EUR
24.09.2024 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
359.02
EUR
24.09.2024 |
359.02
EUR
24.09.2024 |
359.02
EUR
24.09.2024 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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