Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
130.02
EUR
29.04.2025 |
130.02
EUR
29.04.2025 |
130.02
EUR
29.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
104.75
EUR
29.04.2025 |
104.75
EUR
29.04.2025 |
104.75
EUR
29.04.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
94.83
CHF
29.04.2025 |
94.83
CHF
29.04.2025 |
94.83
CHF
29.04.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
70.27
CHF
29.04.2025 |
70.27
CHF
29.04.2025 |
70.27
CHF
29.04.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
84.16
EUR
29.04.2025 |
84.16
EUR
29.04.2025 |
84.16
EUR
29.04.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
77.50
CHF
29.04.2025 |
77.50
CHF
29.04.2025 |
77.50
CHF
29.04.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
179.27
USD
29.04.2025 |
179.27
USD
29.04.2025 |
179.27
USD
29.04.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
141.68
GBP
29.04.2025 |
141.68
GBP
29.04.2025 |
141.68
GBP
29.04.2025 |
-4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
107.12
USD
29.04.2025 |
107.12
USD
29.04.2025 |
107.12
USD
29.04.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
223.59
USD
29.04.2025 |
223.59
USD
29.04.2025 |
223.59
USD
29.04.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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