Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540 |
203.30
USD
27.09.2024 |
203.30
USD
27.09.2024 |
203.30
USD
27.09.2024 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769 |
148.38
USD
27.09.2024 |
148.38
USD
27.09.2024 |
148.38
USD
27.09.2024 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848 |
279.59
USD
27.09.2024 |
279.59
USD
27.09.2024 |
279.59
USD
27.09.2024 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
125.95
USD
26.09.2024 |
125.95
USD
26.09.2024 |
125.95
USD
26.09.2024 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
115.97
CHF
26.09.2024 |
115.97
CHF
26.09.2024 |
115.97
CHF
26.09.2024 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
115.30
CHF
26.09.2024 |
115.30
CHF
26.09.2024 |
115.30
CHF
26.09.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
115.66
CHF
26.09.2024 |
115.66
CHF
26.09.2024 |
115.66
CHF
26.09.2024 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
125.02
USD
26.09.2024 |
125.02
USD
26.09.2024 |
125.02
USD
26.09.2024 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
125.85
USD
26.09.2024 |
125.85
USD
26.09.2024 |
125.85
USD
26.09.2024 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
81.25
USD
26.09.2024 |
81.25
USD
26.09.2024 |
81.25
USD
26.09.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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