Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)

Détails

ISIN LU0218912235
No. de valeur 2143009
Bloomberg Global ID VONEMAH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., libellés dans n’importe quelle devise et émis par des sociétés ayant leur siège dans des pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.88 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 135.25 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 167.19 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 135.25 EUR 09.04.2025
NAV * 138.88 EUR 10.04.2025
Issue Price * 138.88 EUR 10.04.2025
Redemption Price * 138.88 EUR 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 394'129'731
Actifs de la classe *** 14'774'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.19% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.89% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -7.97% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -4.21% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -14.28% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -10.54% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -13.41% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -25.60% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans -15.65% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.0947
ADDI Date 10.04.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 7.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.35%
AIA Group Ltd 3.21%
ICICI Bank Ltd 2.45%
President Chain Store Corp 2.25%
Trip.com Group Ltd 2.03%
Eicher Motors Ltd 1.88%
Meituan Class B 1.81%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 1.80%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.0% China17.6% India16.0% Taiwan6.5% South Korea6.2% Brazil5.5% Hong Kong2.9% Mexico2.6% Indonesia2.6% United Arab Emirates12.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.1% Financial Services19.4% Technology18.2% Consumer Cyclical10.7% Communication Services8.5% Consumer Defensive8.2% Healthcare6.6% Industrials2.9% Real Estate1.3% Energy2.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)