Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UK Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B24J5563 |
20.59
GBP
24.04.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD
LU0929191293 |
1'170.26
USD
24.04.2025 |
-0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD
LU0487500448 |
1'405.51
USD
24.04.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR
LU0650751562 |
1'307.23
EUR
24.04.2025 |
-9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR
LU0929189636 |
2'058.97
EUR
24.04.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR
LU0191819951 |
4'096.40
EUR
24.04.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR
LU0650750242 |
2'147.30
EUR
24.04.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD
LU0929190568 |
1'999.87
USD
24.04.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD
LU0337270119 |
2'362.33
USD
24.04.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR
LU0337270200 |
2'505.42
EUR
24.04.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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