Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1637863462 |
91.82
SGD
25.04.2025 |
91.82
SGD
25.04.2025 |
91.82
SGD
25.04.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2038507948 |
94.99
SGD
25.04.2025 |
94.99
SGD
25.04.2025 |
94.99
SGD
25.04.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858 |
5'909'431.92
USD
25.04.2025 |
5'909'431.92
USD
25.04.2025 |
5'909'431.92
USD
25.04.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995 |
84.87
USD
25.04.2025 |
84.87
USD
25.04.2025 |
84.87
USD
25.04.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649 |
115.70
USD
25.04.2025 |
115.70
USD
25.04.2025 |
115.70
USD
25.04.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200 |
92.30
USD
25.04.2025 |
92.30
USD
25.04.2025 |
92.30
USD
25.04.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722 |
121.69
USD
25.04.2025 |
121.69
USD
25.04.2025 |
121.69
USD
25.04.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239 |
102.28
CHF
24.04.2025 |
102.28
CHF
24.04.2025 |
102.28
CHF
24.04.2025 |
-7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599188312 |
109.48
CHF
24.04.2025 |
109.48
CHF
24.04.2025 |
109.48
CHF
24.04.2025 |
-6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401 |
3'375'140.94
EUR
24.04.2025 |
3'375'140.94
EUR
24.04.2025 |
3'375'140.94
EUR
24.04.2025 |
-6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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