Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
99.30
CHF
26.08.2025 |
99.30
CHF
26.08.2025 |
99.30
CHF
26.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
86.29
CHF
26.08.2025 |
86.29
CHF
26.08.2025 |
86.29
CHF
26.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
99.14
EUR
26.08.2025 |
99.14
EUR
26.08.2025 |
99.14
EUR
26.08.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
109.90
EUR
26.08.2025 |
109.90
EUR
26.08.2025 |
109.90
EUR
26.08.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
97.93
EUR
26.08.2025 |
97.93
EUR
26.08.2025 |
97.93
EUR
26.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
111.22
EUR
26.08.2025 |
111.22
EUR
26.08.2025 |
111.22
EUR
26.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
95.10
EUR
26.08.2025 |
95.10
EUR
26.08.2025 |
95.10
EUR
26.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'020.50
HKD
26.08.2025 |
1'020.50
HKD
26.08.2025 |
1'020.50
HKD
26.08.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'648'678.46
USD
26.08.2025 |
6'648'678.46
USD
26.08.2025 |
6'648'678.46
USD
26.08.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
102.81
USD
26.08.2025 |
102.81
USD
26.08.2025 |
102.81
USD
26.08.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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