Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S

Détails

ISIN CH0526180770
No. de valeur 52618077
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise la croissance à long terme, avec une répartition des risques diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.91 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 152.36 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 152.91 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 121.79 CHF 10.04.2025
NAV * 152.91 CHF 07.01.2026
Issue Price * 152.91 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 152.91 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'003'318
Actifs de la classe *** 19'566'520
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.39% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +4.83% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +11.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +11.87% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +30.08% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +36.41% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +34.87% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)