Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S

Détails

ISIN CH0526180770
No. de valeur 52618077
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise la croissance à long terme, avec une répartition des risques diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.71 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 136.43 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 136.71 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 113.22 CHF 13.11.2023
NAV * 136.71 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'345'477
Actifs de la classe *** 14'715'842
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.66% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +1.39% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +6.27% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +4.08% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +20.75% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +21.35% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +1.81% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +49.00% 20.04.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)