ISIN | CH0526180770 |
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No. de valeur | 52618077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S |
Prestataire de fonds |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Prestataire de fonds | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise la croissance à long terme, avec une répartition des risques diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.31 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 133.91 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 144.62 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.79 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 134.31 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'084'202 | |
Actifs de la classe *** | 15'471'835 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +10.25% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -5.75% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.55% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.40% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +15.47% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +11.27% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +42.45% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |