VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA

Détails

ISIN CH0364960242
No. de valeur 36496024
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est principalement d’obtenir une croissance à long terme et d’appliquer un biais de préservation du capital à long terme en cas de conditions de marchés volatiles. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. La direction de fonds ne garantit en aucune manière que cet objectif sera atteint. Une part significative est investie en placements par des émetteurs domiciliés en Suisse ou qui ont la majeure partie de leur activité économique en Suisse, ou dans des sociétés holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés domiciliées en Suisse, ou dans des placements libellés en francs suisses (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.95 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 122.12 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 123.43 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 114.58 CHF 09.04.2025
NAV * 121.95 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 508'945'683
Actifs de la classe *** 224'849'498
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.67% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +5.42% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -0.47% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.14% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +5.37% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +9.66% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +10.15% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +20.77% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.41%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.93%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.98%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.90%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.89%
Nestle SA 2.63%
Roche Holding AG 2.51%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.48%
Novartis AG Registered Shares 2.45%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.26%
Date TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)