Vaudoise Umbrella Fund - Defensive A

Détails

ISIN CH0348205045
No. de valeur 34820504
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vaudoise Umbrella Fund - Defensive A
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à moyen terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise l’épargne-prévoyance à moyen terme, sans que des risques élevés d’investissements soient impliqués.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.21 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 98.28 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 98.77 CHF 13.06.2025
Min 52 semaines * 93.71 CHF 02.07.2024
NAV * 98.21 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'724'302
Actifs de la classe *** 16'310'520
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.25% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.01% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.33% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.31% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.62% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +9.23% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +9.88% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans -1.32% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)