| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
111.83
EUR
27.11.2025 |
111.83
EUR
27.11.2025 |
111.83
EUR
27.11.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
98.27
CHF
27.11.2025 |
98.27
CHF
27.11.2025 |
98.27
CHF
27.11.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
88.99
CHF
27.11.2025 |
88.99
CHF
27.11.2025 |
88.99
CHF
27.11.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
100.93
CHF
27.11.2025 |
100.93
CHF
27.11.2025 |
100.93
CHF
27.11.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.71
CHF
27.11.2025 |
87.71
CHF
27.11.2025 |
87.71
CHF
27.11.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
101.23
EUR
27.11.2025 |
101.23
EUR
27.11.2025 |
101.23
EUR
27.11.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
111.98
EUR
27.11.2025 |
111.98
EUR
27.11.2025 |
111.98
EUR
27.11.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
99.78
EUR
27.11.2025 |
99.78
EUR
27.11.2025 |
99.78
EUR
27.11.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
113.48
EUR
27.11.2025 |
113.48
EUR
27.11.2025 |
113.48
EUR
27.11.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
97.04
EUR
27.11.2025 |
97.04
EUR
27.11.2025 |
97.04
EUR
27.11.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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