Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
985.84
CHF
25.04.2025 |
985.84
CHF
25.04.2025 |
985.84
CHF
25.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
99.03
CHF
25.04.2025 |
99.03
CHF
25.04.2025 |
99.03
CHF
25.04.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'015.87
USD
25.04.2025 |
1'015.87
USD
25.04.2025 |
1'015.87
USD
25.04.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'038.82
EUR
25.04.2025 |
1'038.82
EUR
25.04.2025 |
1'038.82
EUR
25.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
3'842'073.82
EUR
25.04.2025 |
3'842'073.82
EUR
25.04.2025 |
3'842'073.82
EUR
25.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319 |
15.56
EUR
25.04.2025 |
15.56
EUR
25.04.2025 |
15.56
EUR
25.04.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'494.84
EUR
25.04.2025 |
3'494.84
EUR
25.04.2025 |
3'494.84
EUR
25.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'523.98
EUR
25.04.2025 |
1'523.98
EUR
25.04.2025 |
1'523.98
EUR
25.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
126.79
EUR
25.04.2025 |
126.79
EUR
25.04.2025 |
126.79
EUR
25.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
101.49
EUR
25.04.2025 |
101.49
EUR
25.04.2025 |
101.49
EUR
25.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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