Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10'556.82
HKD
30.06.2025 |
10'556.82
HKD
30.06.2025 |
10'556.82
HKD
30.06.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1'093.43
HKD
30.06.2025 |
1'093.43
HKD
30.06.2025 |
1'093.43
HKD
30.06.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
105'042.00
JPY
30.06.2025 |
105'042.00
JPY
30.06.2025 |
105'042.00
JPY
30.06.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11'115.39
CNH
30.06.2025 |
11'115.39
CNH
30.06.2025 |
11'115.39
CNH
30.06.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1'122.87
SGD
30.06.2025 |
1'122.87
SGD
30.06.2025 |
1'122.87
SGD
30.06.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
113.73
SGD
30.06.2025 |
113.73
SGD
30.06.2025 |
113.73
SGD
30.06.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1'133.81
USD
30.06.2025 |
1'133.81
USD
30.06.2025 |
1'133.81
USD
30.06.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1'208.69
USD
30.06.2025 |
1'208.69
USD
30.06.2025 |
1'208.69
USD
30.06.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
166.97
USD
30.06.2025 |
166.97
USD
30.06.2025 |
166.97
USD
30.06.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7'950'532.07
USD
30.06.2025 |
7'950'532.07
USD
30.06.2025 |
7'950'532.07
USD
30.06.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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