| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649 |
126.69
USD
21.01.2026 |
126.69
USD
21.01.2026 |
126.69
USD
21.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200 |
98.56
USD
21.01.2026 |
98.56
USD
21.01.2026 |
98.56
USD
21.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722 |
133.89
USD
21.01.2026 |
133.89
USD
21.01.2026 |
133.89
USD
21.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239 |
116.77
CHF
21.01.2026 |
116.77
CHF
21.01.2026 |
116.77
CHF
21.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599188312 |
125.80
CHF
21.01.2026 |
125.80
CHF
21.01.2026 |
125.80
CHF
21.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401 |
3'932'717.23
EUR
21.01.2026 |
3'932'717.23
EUR
21.01.2026 |
3'932'717.23
EUR
21.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599188403 |
127.71
EUR
21.01.2026 |
127.71
EUR
21.01.2026 |
127.71
EUR
21.01.2026 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585 |
137.57
EUR
21.01.2026 |
137.57
EUR
21.01.2026 |
137.57
EUR
21.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912678 |
140.18
GBP
21.01.2026 |
140.18
GBP
21.01.2026 |
140.18
GBP
21.01.2026 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912751 |
148.24
GBP
21.01.2026 |
148.24
GBP
21.01.2026 |
148.24
GBP
21.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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