Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
87.77
CHF
28.04.2025 |
87.77
CHF
28.04.2025 |
87.77
CHF
28.04.2025 |
-14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
103.41
EUR
28.04.2025 |
103.41
EUR
28.04.2025 |
103.41
EUR
28.04.2025 |
-13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196 |
93.39
EUR
28.04.2025 |
93.39
EUR
28.04.2025 |
93.39
EUR
28.04.2025 |
-13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
102.69
GBP
28.04.2025 |
102.69
GBP
28.04.2025 |
102.69
GBP
28.04.2025 |
-13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
10'008.00
JPY
28.04.2025 |
10'008.00
JPY
28.04.2025 |
10'008.00
JPY
28.04.2025 |
-14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
110.39
SGD
28.04.2025 |
110.39
SGD
28.04.2025 |
110.39
SGD
28.04.2025 |
-13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
118.33
USD
28.04.2025 |
118.33
USD
28.04.2025 |
118.33
USD
28.04.2025 |
-13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
106.56
USD
28.04.2025 |
106.56
USD
28.04.2025 |
106.56
USD
28.04.2025 |
-13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
125.18
USD
28.04.2025 |
125.18
USD
28.04.2025 |
125.18
USD
28.04.2025 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
125.37
USD
28.04.2025 |
125.37
USD
28.04.2025 |
125.37
USD
28.04.2025 |
-2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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