Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc
LU2526003962 |
116.70
EUR
17.01.2025 |
116.70
EUR
17.01.2025 |
116.70
EUR
17.01.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
117.52
EUR
17.01.2025 |
117.52
EUR
17.01.2025 |
117.52
EUR
17.01.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
11'858.82
EUR
17.01.2025 |
11'858.82
EUR
17.01.2025 |
11'858.82
EUR
17.01.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
72.70
AUD
17.01.2025 |
72.70
AUD
17.01.2025 |
72.70
AUD
17.01.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601 |
98.29
CHF
17.01.2025 |
98.29
CHF
17.01.2025 |
98.29
CHF
17.01.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223 |
68.06
GBP
17.01.2025 |
68.06
GBP
17.01.2025 |
68.06
GBP
17.01.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734 |
76.08
GBP
17.01.2025 |
76.08
GBP
17.01.2025 |
76.08
GBP
17.01.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist
LU1722559652 |
886.70
HKD
17.01.2025 |
886.70
HKD
17.01.2025 |
886.70
HKD
17.01.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
LU1038902844 |
684.91
HKD
17.01.2025 |
684.91
HKD
17.01.2025 |
684.91
HKD
17.01.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
9'805.00
JPY
17.01.2025 |
9'805.00
JPY
17.01.2025 |
9'805.00
JPY
17.01.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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