| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11'122.21
EUR
21.01.2026 |
11'122.21
EUR
21.01.2026 |
11'122.21
EUR
21.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
124.22
GBP
21.01.2026 |
124.22
GBP
21.01.2026 |
124.22
GBP
21.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
3'012'753.97
GBP
21.01.2026 |
3'012'753.97
GBP
21.01.2026 |
3'012'753.97
GBP
21.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
954.79
GBP
21.01.2026 |
954.79
GBP
21.01.2026 |
954.79
GBP
21.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
118.37
GBP
21.01.2026 |
118.37
GBP
21.01.2026 |
118.37
GBP
21.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
113.21
GBP
21.01.2026 |
113.21
GBP
21.01.2026 |
113.21
GBP
21.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) P-acc
LU3221872891 |
1'005.72
AUD
21.01.2026 |
1'005.72
AUD
21.01.2026 |
1'005.72
AUD
21.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1'098.31
CAD
21.01.2026 |
1'098.31
CAD
21.01.2026 |
1'098.31
CAD
21.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1'159.13
CAD
21.01.2026 |
1'159.13
CAD
21.01.2026 |
1'159.13
CAD
21.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
118.38
CAD
21.01.2026 |
118.38
CAD
21.01.2026 |
118.38
CAD
21.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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