ISIN | LU0395207615 |
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No. de valeur | 4731706 |
Bloomberg Global ID | UBSMQAG LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en GBP d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.47 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 115.46 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 115.47 GBP | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 110.29 GBP | 06.06.2024 |
NAV * | 115.47 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | 115.47 GBP | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 115.47 GBP | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'741'818 | |
Actifs de la classe *** | 25'517'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.17% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.13% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +13.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.47 | 8.98% | |
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C Ecp 0.0000 29 Sep 2025 P1/A-1 | 2.94% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 2.93% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.62% | |
HSBC UK Bank PLC 0% | 2.60% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.35% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% | 2.24% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.24% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.24% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |