Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494 |
85.40
USD
20.01.2025 |
85.40
USD
20.01.2025 |
85.40
USD
20.01.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
66.89
EUR
20.01.2025 |
66.72
EUR
20.01.2025 |
66.72
EUR
20.01.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
69.36
EUR
20.01.2025 |
69.18
EUR
20.01.2025 |
69.18
EUR
20.01.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
89.01
EUR
20.01.2025 |
88.78
EUR
20.01.2025 |
88.78
EUR
20.01.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
191.65
GBP
20.01.2025 |
191.15
GBP
20.01.2025 |
191.15
GBP
20.01.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
750.38
HKD
20.01.2025 |
748.43
HKD
20.01.2025 |
748.43
HKD
20.01.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
73.03
USD
20.01.2025 |
72.84
USD
20.01.2025 |
72.84
USD
20.01.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
84.57
USD
20.01.2025 |
84.35
USD
20.01.2025 |
84.35
USD
20.01.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
117.18
USD
20.01.2025 |
116.88
USD
20.01.2025 |
116.88
USD
20.01.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
136.85
USD
20.01.2025 |
136.49
USD
20.01.2025 |
136.49
USD
20.01.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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