Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
198.25
USD
07.05.2025 |
198.25
USD
07.05.2025 |
198.25
USD
07.05.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
179.70
USD
07.05.2025 |
179.70
USD
07.05.2025 |
179.70
USD
07.05.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0399031052 |
338.77
EUR
07.05.2025 |
338.77
EUR
07.05.2025 |
338.77
EUR
07.05.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0198839143 |
454.60
EUR
07.05.2025 |
454.60
EUR
07.05.2025 |
454.60
EUR
07.05.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
181.55
EUR
07.05.2025 |
181.55
EUR
07.05.2025 |
181.55
EUR
07.05.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0399031482 |
15'860.95
EUR
07.05.2025 |
15'860.95
EUR
07.05.2025 |
15'860.95
EUR
07.05.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359 |
340.12
EUR
07.05.2025 |
340.12
EUR
07.05.2025 |
340.12
EUR
07.05.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
210.97
EUR
07.05.2025 |
210.97
EUR
07.05.2025 |
210.97
EUR
07.05.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
236.67
CHF
07.05.2025 |
236.67
CHF
07.05.2025 |
236.67
CHF
07.05.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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