ISIN | LU2396119740 |
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No. de valeur | 114114701 |
Bloomberg Global ID | CSBCEDE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 942.00 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 942.06 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 942.61 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 886.51 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 942.00 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'438'215 | |
Actifs de la classe *** | 32'858'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.28% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.81% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +1.81% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +6.26% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +13.03% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +13.17% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -0.26% |
26.11.2021 - 30.06.2025
26.11.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 0.88% | 0.21% | |
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JPMorgan Chase & Co. 1.64% | 0.17% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.16% | |
Banco Santander, S.A. 4.88% | 0.15% | |
UBS Group AG 4.75% | 0.15% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.15% | |
Nationwide Building Society 4.5% | 0.15% | |
BPCE SA 3.5% | 0.15% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.15% | |
Credit Mutuel Arkea 3.38% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |