| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
107.35
USD
27.10.2025 |
107.35
USD
27.10.2025 |
107.35
USD
27.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
106.18
USD
27.10.2025 |
106.18
USD
27.10.2025 |
106.18
USD
27.10.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
106.71
USD
27.10.2025 |
106.71
USD
27.10.2025 |
106.71
USD
27.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
118.92
AUD
24.10.2025 |
118.92
AUD
24.10.2025 |
118.92
AUD
24.10.2025 |
+19.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
198.86
CHF
24.10.2025 |
198.86
CHF
24.10.2025 |
198.86
CHF
24.10.2025 |
+16.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
214.57
CHF
24.10.2025 |
214.57
CHF
24.10.2025 |
214.57
CHF
24.10.2025 |
+16.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
193.53
CHF
24.10.2025 |
193.53
CHF
24.10.2025 |
193.53
CHF
24.10.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
149.41
CHF
24.10.2025 |
149.41
CHF
24.10.2025 |
149.41
CHF
24.10.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
157.27
CHF
24.10.2025 |
157.27
CHF
24.10.2025 |
157.27
CHF
24.10.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
147.79
CHF
24.10.2025 |
147.79
CHF
24.10.2025 |
147.79
CHF
24.10.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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