ISIN | LU0136234654 |
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No. de valeur | 1272983 |
Bloomberg Global ID | USACHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI USA (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
Particularités |
Prix actuel * | 586.67 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 589.13 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 591.17 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 449.42 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 586.67 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 703'541'588 | |
Actifs de la classe *** | 703'541'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.16% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +35.94% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +2.88% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +8.18% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +11.72% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +28.97% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +62.92% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +33.81% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +100.23% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.07% | |
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NVIDIA Corp | 6.32% | |
Microsoft Corp | 5.95% | |
Amazon.com Inc | 4.06% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.59% | |
Tesla Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Alphabet Inc Class C | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |