UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN LU0136234654
No. de valeur 1272983
Bloomberg Global ID USACHA SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI USA (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 520.57 USD 03.04.2025
Prix précédent * 547.44 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 594.59 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 475.24 USD 19.04.2024
NAV * 520.57 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 624'979'312
Actifs de la classe *** 624'979'310
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.30% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.26% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -9.34% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.86% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.33% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +33.62% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +20.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +128.26% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.81%
NVIDIA Corp 5.41%
Microsoft Corp 5.40%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.56%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Tesla Inc 1.52%
Broadcom Inc 1.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)