ISIN | LU0136234654 |
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No. de valeur | 1272983 |
Bloomberg Global ID | USACHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI USA (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
Particularités |
Prix actuel * | 534.06 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 530.09 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 594.59 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 480.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 534.06 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'979'312 | |
Actifs de la classe *** | 624'979'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.92% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -14.18% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -4.34% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -8.15% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -4.32% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +10.49% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +39.06% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +32.29% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +101.33% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.49% | |
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Microsoft Corp | 5.60% | |
NVIDIA Corp | 5.24% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
Alphabet Inc Class A | 1.91% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
Broadcom Inc | 1.63% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |