| ISIN | LU0136234654 |
|---|---|
| No. de valeur | 1272983 |
| Bloomberg Global ID | USACHA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI USA (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 652.88 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 648.86 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 654.20 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 478.70 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 652.88 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 521'465'650 | |
| Actifs de la classe *** | 521'465'647 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.17% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.19% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +6.19% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +26.18% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +17.64% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +63.39% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +83.56% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +101.02% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.51% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.67% | |
| Microsoft Corp | 6.21% | |
| Amazon.com Inc | 3.60% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
| Broadcom Inc | 2.60% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.48% | |
| Tesla Inc | 2.18% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |