ISIN | LU1280303014 |
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No. de valeur | 29348787 |
Bloomberg Global ID | USSRF SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.53 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 27.73 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 29.50 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 23.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 27.53 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'210'216'897 | |
Actifs de la classe *** | 103'501'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.71% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -6.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +29.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +34.68% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +65.65% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.26% | |
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Microsoft Corp | 5.06% | |
Tesla Inc | 5.01% | |
The Home Depot Inc | 3.11% | |
Coca-Cola Co | 2.44% | |
Cisco Systems Inc | 2.15% | |
Salesforce Inc | 2.13% | |
Intuit Inc | 1.79% | |
ServiceNow Inc | 1.75% | |
The Walt Disney Co | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |