ISIN | LU1280303014 |
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No. de valeur | 29348787 |
Bloomberg Global ID | USSRF SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.28 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 26.36 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 29.50 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 23.97 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 25.28 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'274'033'007 | |
Actifs de la classe *** | 99'883'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.05% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -6.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -9.91% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -7.58% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -0.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +23.35% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +7.44% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +92.43% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.97% | |
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NVIDIA Corp | 4.21% | |
Tesla Inc | 3.97% | |
The Home Depot Inc | 3.43% | |
Coca-Cola Co | 2.77% | |
Salesforce Inc | 2.42% | |
Cisco Systems Inc | 2.32% | |
PepsiCo Inc | 1.94% | |
Verizon Communications Inc | 1.80% | |
The Walt Disney Co | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |