UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN LU2807512947
No. de valeur 140384538
Bloomberg Global ID UBMWEAU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.56 USD 03.04.2025
Prix précédent * 12.64 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 12.97 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 12.50 USD 31.03.2025
NAV * 12.56 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 571'439'450
Actifs de la classe *** 15'931'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.51% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.88% 24.02.2025
03.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 1.44%
Nestle SA 1.38%
ASML Holding NV 1.35%
Roche Holding AG 1.20%
AstraZeneca PLC 1.17%
Shell PLC 1.16%
Novartis AG Registered Shares 1.14%
Novo Nordisk AS Class B 1.14%
HSBC Holdings PLC 1.05%
Siemens AG 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)