Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897 |
80.91
USD
24.02.2022 |
80.79
USD
24.02.2022 |
80.79
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
202.91
USD
01.10.2024 |
202.91
USD
01.10.2024 |
202.91
USD
01.10.2024 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
183.11
USD
01.10.2024 |
183.11
USD
01.10.2024 |
183.11
USD
01.10.2024 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0399031052 |
346.86
EUR
01.10.2024 |
346.86
EUR
01.10.2024 |
346.86
EUR
01.10.2024 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0399031219 |
106.64
EUR
01.10.2024 |
106.64
EUR
01.10.2024 |
106.64
EUR
01.10.2024 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0198839143 |
470.18
EUR
01.10.2024 |
470.18
EUR
01.10.2024 |
470.18
EUR
01.10.2024 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
186.94
EUR
01.10.2024 |
186.94
EUR
01.10.2024 |
186.94
EUR
01.10.2024 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0399031482 |
16'235.13
EUR
01.10.2024 |
16'235.13
EUR
01.10.2024 |
16'235.13
EUR
01.10.2024 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |