| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837 |
154.00
EUR
27.10.2025 |
154.00
EUR
27.10.2025 |
154.00
EUR
27.10.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256 |
72.45
EUR
27.10.2025 |
72.45
EUR
27.10.2025 |
72.45
EUR
27.10.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847 |
99.63
GBP
27.10.2025 |
99.63
GBP
27.10.2025 |
99.63
GBP
27.10.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
70.93
GBP
27.10.2025 |
70.93
GBP
27.10.2025 |
70.93
GBP
27.10.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
73.79
SGD
27.10.2025 |
73.79
SGD
27.10.2025 |
73.79
SGD
27.10.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
88.10
USD
27.10.2025 |
88.10
USD
27.10.2025 |
88.10
USD
27.10.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
184.46
USD
27.10.2025 |
184.46
USD
27.10.2025 |
184.46
USD
27.10.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
89.91
USD
27.10.2025 |
89.91
USD
27.10.2025 |
89.91
USD
27.10.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
214.12
USD
27.10.2025 |
214.12
USD
27.10.2025 |
214.12
USD
27.10.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
214.93
USD
27.10.2025 |
214.93
USD
27.10.2025 |
214.93
USD
27.10.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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