Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
70.45
USD
30.06.2025 |
70.45
USD
30.06.2025 |
70.45
USD
30.06.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
181.83
USD
30.06.2025 |
181.83
USD
30.06.2025 |
181.83
USD
30.06.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
89.50
USD
30.06.2025 |
89.50
USD
30.06.2025 |
89.50
USD
30.06.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
100.89
USD
30.06.2025 |
100.89
USD
30.06.2025 |
100.89
USD
30.06.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
82.91
USD
30.06.2025 |
82.91
USD
30.06.2025 |
82.91
USD
30.06.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
197.35
USD
30.06.2025 |
197.35
USD
30.06.2025 |
197.35
USD
30.06.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
92.00
USD
30.06.2025 |
92.00
USD
30.06.2025 |
92.00
USD
30.06.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
83.86
CHF
30.06.2025 |
83.86
CHF
30.06.2025 |
83.86
CHF
30.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
130.80
EUR
30.06.2025 |
130.80
EUR
30.06.2025 |
130.80
EUR
30.06.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
89.42
EUR
30.06.2025 |
89.42
EUR
30.06.2025 |
89.42
EUR
30.06.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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