Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
68.03
GBP
07.05.2025 |
68.03
GBP
07.05.2025 |
68.03
GBP
07.05.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
71.34
SGD
07.05.2025 |
71.34
SGD
07.05.2025 |
71.34
SGD
07.05.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
84.32
USD
07.05.2025 |
84.32
USD
07.05.2025 |
84.32
USD
07.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
169.66
USD
07.05.2025 |
169.66
USD
07.05.2025 |
169.66
USD
07.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
86.04
USD
07.05.2025 |
86.04
USD
07.05.2025 |
86.04
USD
07.05.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
196.46
USD
07.05.2025 |
196.46
USD
07.05.2025 |
196.46
USD
07.05.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
197.15
USD
07.05.2025 |
197.15
USD
07.05.2025 |
197.15
USD
07.05.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336832164 |
88.46
USD
07.05.2025 |
88.46
USD
07.05.2025 |
88.46
USD
07.05.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'430'724.05
USD
07.05.2025 |
4'430'724.05
USD
07.05.2025 |
4'430'724.05
USD
07.05.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
107.45
USD
07.05.2025 |
107.45
USD
07.05.2025 |
107.45
USD
07.05.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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