Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU2661120928 |
143.92
CAD
09.09.2025 |
143.92
CAD
09.09.2025 |
143.92
CAD
09.09.2025 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation
LU3008883483 |
10'650.33
CHF
09.09.2025 |
10'650.33
CHF
09.09.2025 |
10'650.33
CHF
09.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
127.37
USD
09.09.2025 |
127.37
USD
09.09.2025 |
127.37
USD
09.09.2025 |
+16.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
145.95
USD
09.09.2025 |
145.95
USD
09.09.2025 |
145.95
USD
09.09.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
147.01
USD
09.09.2025 |
147.01
USD
09.09.2025 |
147.01
USD
09.09.2025 |
+14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
154.25
USD
09.09.2025 |
154.25
USD
09.09.2025 |
154.25
USD
09.09.2025 |
+15.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
16'329.26
USD
09.09.2025 |
16'329.26
USD
09.09.2025 |
16'329.26
USD
09.09.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1'071.01
EUR
09.09.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
1'939.41
EUR
09.09.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385 |
4'432.28
EUR
09.09.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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