ISIN | LU1720938841 |
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No. de valeur | 39875034 |
Bloomberg Global ID | EMLOC SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.92 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.88 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.92 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.27 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 12.92 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'680'738 | |
Actifs de la classe *** | 53'079'283 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.26% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +2.98% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +7.61% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +12.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +14.36% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +16.42% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +30.87% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +11.54% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 1.83% | |
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China (People's Republic Of) | 1.72% | |
South Africa (Republic of) | 1.58% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.48% | |
Thailand (Kingdom Of) | 1.40% | |
Malaysia (Government Of) | 1.39% | |
Poland (Republic of) | 1.37% | |
Thailand (Kingdom Of) | 1.30% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.28% | |
South Africa (Republic of) | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 25.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |