ISIN | LU1720938924 |
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No. de valeur | 48098069 |
Bloomberg Global ID | EMLOCA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.89 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.84 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 17.06 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 15.37 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 16.89 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'921'403 | |
Actifs de la classe *** | 16'034'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.54% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.94% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | +1.87% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +3.59% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +3.58% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +9.58% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +13.69% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +18.50% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +17.00% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) | 1.97% | |
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Mexico (United Mexican States) | 1.65% | |
Thailand (Kingdom Of) | 1.60% | |
Poland (Republic of) | 1.53% | |
Malaysia (Government Of) | 1.50% | |
Malaysia (Government Of) | 1.35% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.33% | |
South Africa (Republic of) | 1.32% | |
Czech (Republic of) | 1.26% | |
South Africa (Republic of) | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 17.04.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |