ISIN | LU1645386480 |
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No. de valeur | 37504777 |
Bloomberg Global ID | SHEME SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.95 EUR | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 11.95 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 12.02 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.29 EUR | 06.05.2024 |
NAV * | 11.95 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'618'500 | |
Actifs de la classe *** | 264'273'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.55% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +1.20% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | +0.23% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | +2.06% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +5.79% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +12.81% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +9.85% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +8.69% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kuwait (State Of) | 1.05% | |
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Poland (Republic of) | 0.84% | |
Oman (Sultanate Of) | 0.77% | |
Ghana (Republic of) | 0.76% | |
Romania (Republic Of) | 0.74% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 0.73% | |
PETRONAS Capital Ltd. | 0.73% | |
Dominican Republic | 0.69% | |
Philippines (Republic Of) | 0.66% | |
Standard Chartered PLC | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |