Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
70.47
GBP
10.09.2025 |
70.47
GBP
10.09.2025 |
70.47
GBP
10.09.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
73.37
SGD
10.09.2025 |
73.37
SGD
10.09.2025 |
73.37
SGD
10.09.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
86.81
USD
10.09.2025 |
86.81
USD
10.09.2025 |
86.81
USD
10.09.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
180.54
USD
10.09.2025 |
180.54
USD
10.09.2025 |
180.54
USD
10.09.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
88.59
USD
10.09.2025 |
88.59
USD
10.09.2025 |
88.59
USD
10.09.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
209.42
USD
10.09.2025 |
209.42
USD
10.09.2025 |
209.42
USD
10.09.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
210.20
USD
10.09.2025 |
210.20
USD
10.09.2025 |
210.20
USD
10.09.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'329'891.04
USD
10.09.2025 |
4'329'891.04
USD
10.09.2025 |
4'329'891.04
USD
10.09.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
111.54
USD
10.09.2025 |
111.54
USD
10.09.2025 |
111.54
USD
10.09.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
192.24
USD
10.09.2025 |
192.24
USD
10.09.2025 |
192.24
USD
10.09.2025 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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