| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist LU2049073666 | 95.27
                    USD 29.10.2025 | 95.27
                    USD 29.10.2025 | 95.27
                    USD 29.10.2025 | +17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist LU2110954588 | 82.19
                    EUR 29.10.2025 | 82.19
                    EUR 29.10.2025 | 82.19
                    EUR 29.10.2025 | +15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc LU1432555495 | 169.98
                    EUR 29.10.2025 | 169.98
                    EUR 29.10.2025 | 169.98
                    EUR 29.10.2025 | +15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist LU2205084713 | 106.64
                    EUR 29.10.2025 | 106.64
                    EUR 29.10.2025 | 106.64
                    EUR 29.10.2025 | +16.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc LU1121265208 | 149.28
                    EUR 29.10.2025 | 149.28
                    EUR 29.10.2025 | 149.28
                    EUR 29.10.2025 | +14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist LU1121265380 | 68.37
                    EUR 29.10.2025 | 68.37
                    EUR 29.10.2025 | 68.37
                    EUR 29.10.2025 | +14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc LU1240784071 | 149.33
                    EUR 29.10.2025 | 149.33
                    EUR 29.10.2025 | 149.33
                    EUR 29.10.2025 | +15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist LU1240784154 | 69.79
                    EUR 29.10.2025 | 69.79
                    EUR 29.10.2025 | 69.79
                    EUR 29.10.2025 | +15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist LU3079952126 | 10'134.50
                    EUR 29.10.2025 | 10'134.50
                    EUR 29.10.2025 | 10'134.50
                    EUR 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist LU1480127684 | 7'451.26
                    EUR 29.10.2025 | 7'451.26
                    EUR 29.10.2025 | 7'451.26
                    EUR 29.10.2025 | +16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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