| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc LU1918007292 | 132.39
                    USD 30.10.2025 | 132.39
                    USD 30.10.2025 | 132.39
                    USD 30.10.2025 | +32.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc LU1807302812 | 98.07
                    USD 30.10.2025 | 98.07
                    USD 30.10.2025 | 98.07
                    USD 30.10.2025 | +30.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc LU1807302739 | 101.07
                    USD 30.10.2025 | 101.07
                    USD 30.10.2025 | 101.07
                    USD 30.10.2025 | +31.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist LU2200167067 | 73.35
                    USD 30.10.2025 | 73.35
                    USD 30.10.2025 | 73.35
                    USD 30.10.2025 | +31.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc LU1807303117 | 107.02
                    USD 30.10.2025 | 107.02
                    USD 30.10.2025 | 107.02
                    USD 30.10.2025 | +31.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc LU1679117579 | 135.96
                    EUR 29.10.2025 | 135.96
                    EUR 29.10.2025 | 135.96
                    EUR 29.10.2025 | +15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc LU1679117819 | 143.83
                    EUR 29.10.2025 | 143.83
                    EUR 29.10.2025 | 143.83
                    EUR 29.10.2025 | +16.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc LU1679116845 | 165.91
                    USD 29.10.2025 | 165.91
                    USD 29.10.2025 | 165.91
                    USD 29.10.2025 | +18.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc LU1679117140 | 175.54
                    USD 29.10.2025 | 175.54
                    USD 29.10.2025 | 175.54
                    USD 29.10.2025 | +19.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc LU2393191064 | 12'343.22
                    USD 29.10.2025 | 12'343.22
                    USD 29.10.2025 | 12'343.22
                    USD 29.10.2025 | +19.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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