Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
73.06
EUR
03.07.2025 |
73.06
EUR
03.07.2025 |
73.06
EUR
03.07.2025 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
146.42
EUR
03.07.2025 |
146.42
EUR
03.07.2025 |
146.42
EUR
03.07.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
74.58
EUR
03.07.2025 |
74.58
EUR
03.07.2025 |
74.58
EUR
03.07.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
9'904.74
EUR
03.07.2025 |
9'904.74
EUR
03.07.2025 |
9'904.74
EUR
03.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7'480.63
EUR
03.07.2025 |
7'480.63
EUR
03.07.2025 |
7'480.63
EUR
03.07.2025 |
+13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
85.45
CHF
03.07.2025 |
85.45
CHF
03.07.2025 |
85.45
CHF
03.07.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
149.12
USD
03.07.2025 |
149.12
USD
03.07.2025 |
149.12
USD
03.07.2025 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
102.03
USD
03.07.2025 |
102.03
USD
03.07.2025 |
102.03
USD
03.07.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
133.45
EUR
03.07.2025 |
133.45
EUR
03.07.2025 |
133.45
EUR
03.07.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
91.17
EUR
03.07.2025 |
91.17
EUR
03.07.2025 |
91.17
EUR
03.07.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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